Učinkovito upravljanje gotovinom nekog poduzeća.

Mi ćemo govoriti o tako važnom stvari kao učinkovito upravljanje gotovinom nekog poduzeća. Ako povremeno nemate dovoljno novca, ne treba žuriti kako bi smanjili troškove. Iz tog položaja, možete proći kroz provedbu financijskog upravljanja i kontrole kako bi imali dovoljno sredstava za sve potrebe poduzeća.

U vremenima krize, mnogi direktori tvrtki s financijskim upravljanje troškovima cut, otpustila osoblje i pluta. Cilj svakog poduzeća je ne samo da ga držati u pokretu, ali i učvrstiti svoj financijski položaj. šef tvrtke moraju jasno utvrditi njegovo učinkovito poslovanje. Pravilno upravljanje poduzeća kapitala omogućava brzo uzimanje odluka menadžmenta, što je prioritet u teškoj ekonomskoj situaciji. Kako preživjeti u vremenima krize može biti inteligentna i jaka samo što nije nikakav problem za pričvršćivanje na gospodarske promjene.

Jedan od izlaza iz teške situacije je stvaranje jedinstvenog trezora. Pri izradi upravljanje riznica gotovinom omogućuje tvrtkama da organiziraju razuman rad plaćanja i sustav primici kontrole.

Prvo, potrebno je stvoriti jednu klasifikatora članaka plaćanja i primanja, kao i potpuni poslovni proces, kroz koji prolazi njihovo planiranje.

Drugo, poželjno je organizirati pripreme za osnivanje riznice. Da biste to učinili, želite stvoriti uslugu koja će pratiti kretanje gotovine u svim odvjetničkim uredima i bankama pomoću elektronskog programskog vodiča.

Treće, potrebno je napraviti raspored: kada i od koga podaci će se na različitim člancima plaćanja i primitaka u sustavu, pogotovo u nedostatku sustava „klijent-banka” u društvu, što omogućuje da pratite kretanje sredstava.

Četvrto, upravljanje sredstvima poduzeća zahtijeva pojašnjenje tehničkih aspekata, koja stvara prijevoz kartica za unos potrebnih podataka u informacijski sustav. Sustav aplikacija za isplatu novca. Budite sigurni da znate što je novac potrošen. U tu svrhu organiziramo proces prikupljanja i provjere tvrdnje tehničkih analitičara.

I peto, treba postaviti s bankama, koje su sklopile ugovor elektroničkog sustava, te identificirati one koji će se moći prijaviti račune.

Ispunjavanje svih tih točaka je pravilna cirkulacija dokumenata će vam osigurati svoje financije u red. Novac za upravljanje poduzeća obavlja u vođenju sustava i obuku osoblja može doći do šest mjeseci.

Sada je moguće govoriti o tako važnom procesu kao društva za upravljanje novčanog toka.

Novac Flow Management - jedan je od elemenata upravljanja poduzećem. Kretanje novčanih tokova je podijeljena u tri vrste: operativni, financijski i ulaganja.

Operativni novčani tijek predstavlja plaćanja i primanja, koje se provode u toku dnevnih financijskog poslovanja tvrtke.

Pod investicija podrazumijevaju novčane odljeve koji je usmjeren na ulaganja. Ulaganja iz imovine stečene za dugoročno.

Financijsko poslovanje u primanju, otplate zajmova i kredita, kamate i dividende, kapitalni doprinosi predstavljaju novčanog toka.

upravljanje novčanog toka je podijeljen u operativnom i strateškom upravljanju. Postoji nekoliko faza u upravljanju sredstvima.
a) tvrtka planira za 4-5 godina. Da biste to učinili, to pripremili poslovni plan na temelju dugoročnih ciljeva tvrtke.
b) analiza godišnjeg proračuna za mjesec. Izgrađen proračun, uzimajući u obzir trenutnu ekonomsku situaciju i mogućnosti tvrtke.
c) izgradnja novčanog plana za mjesec dana. To se događa na temelju godišnjeg proračuna, uzimajući u obzir financijsko stanje tvrtke.
d) kvar na rasporedu plaćanja po danu za mjesec dana. Izgradnja se odvija na temelju novčanog plana.

Svrha ovih dokumenata je simulacija salda gotovine na kraju razdoblja i njegove procjene, kao i jasnog razumijevanja, hoće li biti dovoljno tih sredstava za provedbu planova poduzeća.